路博迈中国医疗健康股票发起C (020143.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7423元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (5665 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起(020142) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-23 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-06-18 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-16 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-12 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-11 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-10 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-09 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-04 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-02 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-29 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-25 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-22 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-05-21 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-20 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-29 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |