路博迈中国医疗健康股票发起C (020143.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9389元 (2026-02-26) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (5179 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起A |
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路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-02-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-02-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-02-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-02-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-06 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-31 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-29 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-19 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-12-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-12-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |