东方红60天持有纯债C (020134.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0572元 (2026-01-30) 基金经理李燕李林徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4528 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债A |
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东方红60天持有纯债C(020134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |