估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红60天持有纯债C
(020134.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
李燕
李林
徐觅
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-15
总资产规模
2,541.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0682
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4751 / 7435)
相关基金:
主从基金:
东方红60天持有纯债(020133)
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东方红60天持有纯债C(020134) - 历史资产组合