东方红60天持有纯债C (020134.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0572元 (2026-01-30) 基金经理李燕李林徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4528 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红60天持有纯债A |
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东方红60天持有纯债C(020134) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,309.03万 | 3,133.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,366.31万 | 4,167.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,250.49万 | 5,995.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,619.80万 | 8,337.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,889.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.57亿元 | -- |