兴业成长动力混合C (020106.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1554元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (844 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业成长动力混合(002597) |
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兴业成长动力混合C(020106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 1.45亿 | 7,960.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 2.99亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 1.04亿 | 5,370.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.12亿 | 7,462.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 6,870.54万 | 4,723.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,348.79万 | 993.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1,410.27万 | 1,033.32万元 | -- |