兴业成长动力混合C (020106.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1267元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.07% (827 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业成长动力混合(002597) |
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兴业成长动力混合C(020106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-07-15 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-07-14 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-07-13 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-10 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-07-09 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-07-08 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-07-07 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-07-06 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-07-03 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-07-02 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-07-01 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-06-30 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-06-29 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-26 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-06-25 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-06-24 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-06-23 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-06-22 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-06-18 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-17 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-16 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-15 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-12 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-06-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-10 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-09 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-06-08 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-05 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-04 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-03 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-02 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-06-01 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-05-29 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-05-28 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-05-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-05-26 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-25 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-22 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-21 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-20 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-05-19 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-05-18 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-15 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-05-14 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-05-13 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-05-12 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-11 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-05-08 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-07 | 1.9751元 | 1.9751元 |