易方达中证石化产业ETF联接发起式C (020105.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3763元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (225 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式(020104)目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-07 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-06 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-01 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-15 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-10 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-09 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-08 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-05 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-01 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-27 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-20 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-19 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-18 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-15 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-14 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-13 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-12 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-06 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-30 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-04-29 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-28 | 1.6156元 | 1.6156元 |