易方达中证石化产业ETF联接发起式C (020105.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5734元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (96 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证石化产业ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-16 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-04-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-04-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-10 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-09 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-08 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-03 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-02 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-01 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-03-31 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-25 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-24 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-23 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-20 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-19 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-18 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-17 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-16 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-11 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-06 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-04 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-03-03 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-03-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-02-27 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-26 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-02-25 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-24 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-02-13 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-11 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-02-10 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-05 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-02-04 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-02-03 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-02 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-29 | 1.6102元 | 1.6102元 |