易方达中证石化产业ETF联接发起式C (020105.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4123元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (109 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证石化产业ETF |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-10-08 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-09-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-24 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-09-23 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-09-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-21 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-09-18 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-17 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-15 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-14 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-09-11 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-09-10 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-08 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-09-07 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-09-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-09-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-09-02 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-09-01 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-31 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-28 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-08-26 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-20 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-19 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-08-17 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-08-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-08-13 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-08-12 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-11 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-10 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-07 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-08-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-08-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-04 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-31 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |