易方达中证石化产业ETF联接发起式C (020105.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4354元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (126 / 1585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式(020104)目标基金: 易方达中证石化产业ETF(516570) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-30 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-07-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-23 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-21 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-17 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-16 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-10 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-07 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-06 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-01 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-17 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-15 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-12 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-10 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-09 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-08 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-05 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-01 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-29 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-27 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |