易方达中证石化产业ETF联接发起式C (020105.jj ) 石化产业 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4123元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (109 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证石化产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证石化产业ETF |
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易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 5.63亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 12.57亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 5,318.04万 | 3,728.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 826.98万 | 664.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 331.73万 | 311.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 315.78万 | 293.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 235.74万 | 214.23万元 | -- |