富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (239 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 7,374.38万 | 6,280.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5,201.17万 | 4,208.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,288.40万 | 2,044.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,822.37万 | 1,608.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,790.96万 | 1,629.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,890.95万 | 1,752.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,915.70万 | 1,699.52万元 | -- |