富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1557元 (2025-12-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率129.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (326 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,822.37万 | 1,608.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,790.96万 | 1,629.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,890.95万 | 1,752.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,915.70万 | 1,699.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,152.29万 | 1,799.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,334.90万 | 1,992.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,256.82万 | 1,142.88万元 | -- |
| 2023-12-19 | -- | -- | 1,005.20万元 | -- |