富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2262元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (284 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF(561170) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.31亿 | 87.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,760.33万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 1,760.33万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,894.68万 | 4.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,231.86万 | 3.24% |
加载中......