富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3235元 (2026-03-12) 基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率129.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (242 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-11 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-06 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-04 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |