富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3179元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率129.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (257 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF(561170) |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-03 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-02 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-01 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-27 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-25 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-19 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-13 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-12 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-07 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-06 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-22 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-16 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-02 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-31 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |