富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (247 / 1649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金: 富国中证绿色电力ETF |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-10-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-10-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-10-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-10-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-10-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-10-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-09-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-09-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-10 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-09-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-31 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-05 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |