泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-14 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-02 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-06-22 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-16 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |