泰康医疗健康ETF发起式联接C (020094.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9468元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (5211 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康ETF发起式联接(020093)目标基金: 医疗健康(159760) |
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泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-12 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-20 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-31 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-19 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-04 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-03-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |