泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4684 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康ETF发起式联接A目标基金: 医疗健康 |
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泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |