泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-10-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-10-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-09-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-09-14 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-11 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-09-10 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-08 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-09-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-09-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-31 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |