泰康公卫健康ETF发起式联接C (020094.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-02-09) 基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4777 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康ETF发起式联接A目标基金: 医疗健康 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康公卫健康ETF发起式联接C(020094) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 97.90万 | 97.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 247.53万 | 212.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 54.93万 | 55.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 104.97万 | 107.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 113.66万 | 116.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 180.59万 | 168.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 804.07万 | 879.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 880.95万 | 891.56万元 | -- |