泰康医疗健康ETF发起式联接C (020094.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9373元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5161 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康ETF发起式联接(020093)目标基金: 医疗健康(159760) |
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泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 175.57万 | 180.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 97.90万 | 97.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 247.53万 | 212.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 54.93万 | 55.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 104.97万 | 107.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 113.66万 | 116.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 180.59万 | 168.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 804.07万 | 879.15万元 | -- |