泰康医疗健康ETF发起式联接C(020094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 222.93万 | 242.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 175.57万 | 180.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 97.90万 | 97.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 247.53万 | 212.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 54.93万 | 55.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 104.97万 | 107.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 113.66万 | 116.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 180.59万 | 168.46万元 | -- |