万家研究领航混合A(020090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-20 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-15 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-12 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-07 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-15 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-14 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-11 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |