万家研究领航混合A(020090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-02 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-01 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-30 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-29 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-25 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-06-24 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-23 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-22 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-18 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-17 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-15 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-06-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-10 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-09 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-08 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-05 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-03 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-06-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-01 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-28 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-27 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-26 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-25 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-20 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-19 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-15 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-12 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-07 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-28 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |