华富恒稳纯债债券D (020080.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2023-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1625元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1605 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒稳纯债债券(000898) 、华富恒稳纯债债券C |
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华富恒稳纯债债券D(020080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.2025元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.2021元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.1609元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.1603元 | 1.2003元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.1585元 | 1.1985元 |
| 2026-05-15 | 1.1580元 | 1.1980元 |
| 2026-05-14 | 1.1578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1562元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1962元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1956元 |
| 2026-04-27 | 1.1551元 | 1.1951元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1955元 |
| 2026-04-23 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1963元 |
| 2026-04-21 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2026-04-20 | 1.1554元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1549元 | 1.1949元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1943元 |
| 2026-04-15 | 1.1541元 | 1.1941元 |
| 2026-04-14 | 1.1540元 | 1.1940元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1935元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.1930元 |
| 2026-04-09 | 1.1527元 | 1.1927元 |
| 2026-04-08 | 1.1525元 | 1.1925元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1512元 | 1.1912元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1903元 |
| 2026-04-01 | 1.1501元 | 1.1901元 |
| 2026-03-31 | 1.1502元 | 1.1902元 |
| 2026-03-30 | 1.1497元 | 1.1897元 |
| 2026-03-27 | 1.1489元 | 1.1889元 |
| 2026-03-26 | 1.1484元 | 1.1884元 |
| 2026-03-25 | 1.1478元 | 1.1878元 |
| 2026-03-24 | 1.1473元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.1868元 |
| 2026-03-20 | 1.1470元 | 1.1870元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.1869元 |
| 2026-03-18 | 1.1463元 | 1.1863元 |
| 2026-03-17 | 1.1455元 | 1.1855元 |