华富恒稳纯债债券D (020080.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2023-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1655 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒稳纯债债券(000898) 、华富恒稳纯债债券C |
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华富恒稳纯债债券D(020080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1644元 | 1.2044元 |
| 2026-07-09 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2026-07-08 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2026-07-07 | 1.1640元 | 1.2040元 |
| 2026-07-06 | 1.1639元 | 1.2039元 |
| 2026-07-03 | 1.1633元 | 1.2033元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.2034元 |
| 2026-07-01 | 1.1633元 | 1.2033元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.2042元 |
| 2026-06-29 | 1.1644元 | 1.2044元 |
| 2026-06-26 | 1.1638元 | 1.2038元 |
| 2026-06-25 | 1.1636元 | 1.2036元 |
| 2026-06-24 | 1.1630元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1629元 | 1.2029元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.2034元 |
| 2026-06-18 | 1.1632元 | 1.2032元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.2028元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.2022元 |
| 2026-06-15 | 1.1615元 | 1.2015元 |
| 2026-06-12 | 1.1610元 | 1.2010元 |
| 2026-06-11 | 1.1608元 | 1.2008元 |
| 2026-06-10 | 1.1618元 | 1.2018元 |
| 2026-06-09 | 1.1624元 | 1.2024元 |
| 2026-06-08 | 1.1630元 | 1.2030元 |
| 2026-06-05 | 1.1635元 | 1.2035元 |
| 2026-06-04 | 1.1638元 | 1.2038元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.2035元 |
| 2026-06-01 | 1.1631元 | 1.2031元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.2025元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.2021元 |
| 2026-05-27 | 1.1616元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.1609元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.1603元 | 1.2003元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.1585元 | 1.1985元 |
| 2026-05-15 | 1.1580元 | 1.1980元 |
| 2026-05-14 | 1.1578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.1966元 |
| 2026-05-08 | 1.1562元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1961元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1962元 |
| 2026-04-28 | 1.1556元 | 1.1956元 |