华富恒稳纯债债券D (020080.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2023-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1656元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1597 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒稳纯债债券(000898) 、华富恒稳纯债债券C |
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华富恒稳纯债债券D(020080) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华富恒稳纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 000898 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-12-17 | ||
| 总份额 | 43.04亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华富恒稳纯债债券A | 华富恒稳纯债债券C | 华富恒稳纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000898 | 000899 | 020080 |
| 子基金份额 | 10.33亿 份 (2026-06-30) | 2.50亿 份 (2026-06-30) | 30.21亿 份 (2026-06-30) |