华富恒稳纯债债券D(020080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.81亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 15.37亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.68亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.92亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.60亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.90亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,020.58万 | 5,581.33万元 | -- |