太平先进制造混合发起式C (020072.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6158元 (2026-01-23) 基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.71% (440 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式A |
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-22 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-01-21 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-01-20 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-01-19 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-01-16 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-15 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-01-13 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-09 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-01-08 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-07 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-06 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-05 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-31 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-30 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-24 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-23 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-12-22 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-19 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-18 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-17 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-15 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-12 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-11 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-10 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-08 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-05 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-04 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-03 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-02 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-12-01 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-11-28 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-11-26 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-11-25 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-24 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-11-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-11-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-11-17 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-11-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-11-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |