太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-04 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-01 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-31 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-21 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-13 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-31 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-30 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-15 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-14 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |