太平先进制造混合发起式C (020072.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2377 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式(020071) |
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-07 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-01 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-29 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-25 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-11 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-10 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-09 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-08 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-05 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-04 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-25 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-19 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-18 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-15 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-14 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-12 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-08 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-07 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-06 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-30 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-29 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-28 | 1.4249元 | 1.4249元 |