太平先进制造混合发起式C(020072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 85.35万 | 63.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 101.51万 | 73.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 167.04万 | 112.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 209.78万 | 128.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 46.38万 | 40.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 45.27万 | 39.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 81.10万 | 74.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 358.15万 | 319.35万元 | -- |