太平先进制造混合发起式C (020072.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3420元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1714 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式(020071) |
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 101.51万 | 73.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 167.04万 | 112.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 209.78万 | 128.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 46.38万 | 40.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 45.27万 | 39.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 81.10万 | 74.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 358.15万 | 319.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 392.15万 | 418.61万元 | -- |