太平先进制造混合发起式C
(020072.jj )
基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模85.35万 (2026-06-30) 基金净值1.2059 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2655 / 9452)
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太平先进制造混合发起式C(020072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
太平先进制造混合发起式C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3010.42万1.20%1.74万0.20%
2026-06-3010.42万1.20%1.74万0.20%
2026-04-20--1.20%--0.20%
2026-04-20--1.20%--0.20%
2025-06-308.81万1.20%1.47万0.20%
2025-06-308.81万1.20%1.47万0.20%
2025-04-20--1.20%--0.20%
2025-04-20--1.20%--0.20%
2024-12-3120.30万1.20%3.38万0.20%
2024-12-3120.30万1.20%3.38万0.20%