东方红中债0-3年政金债指数C (020045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-10) 基金经理李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5698 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数A |
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东方红中债0-3年政金债指数C(020045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-30 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |