东方红中债0-3年政金债指数C (020045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晴基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5633 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数(020044) |
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东方红中债0-3年政金债指数C(020045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |