东方红中债0-3年政金债指数C (020045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0454元 (2026-02-06) 基金经理李晴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5679 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中债0-3年政金债指数C(020045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 69.04万元 | 0.15% | 23.01万元 | 0.05% |
| 2025-02-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 136.34万元 | 0.15% | 45.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 98.12万元 | 0.15% | 32.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |