易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿王丹基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6133 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券(020040) |
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,952.23万 | 6,663.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9,265.73万 | 8,914.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,505.78万 | 8,214.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 675.40万 | 654.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 526.13万 | 513.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 772.56万 | 756.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,279.31万 | 1,260.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,994.77万 | 1,970.54万元 | -- |