易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿王丹基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6088 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券(020040) |
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,856.00 | 23.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 924.00 | 9.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,110.00 | 11.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,967.00 | 19.70万元 | -- |