易方达安嘉30天持有债券C (020041.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿王丹基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6133 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安嘉30天持有债券(020040) |
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易方达安嘉30天持有债券C(020041) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.13% | 0.16% | 0.03% | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | 0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.20% | 0.13% | 0.31% | 0.10% | 0.15% | 0.10% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | 1.74% |
| 2024 | 0.18% | 0.20% | 0.14% | 0.25% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.04% | -0.010% | 0.14% | 0.24% | 0.31% | 2.13% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |