鹏华国证ESG300ETF联接C (020016.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6266元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率28.22% (945 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接(020014) 、鹏华国证ESG300ETF联接I目标基金: ESGETF(159717) |
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鹏华国证ESG300ETF联接C(020016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1,509.87万 | 996.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 749.22万 | 477.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1,027.16万 | 660.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,517.20万 | 1,161.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,153.89万 | 1,658.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 3,219.84万 | 2,459.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 410.82万 | 315.65万元 | -- |