鹏华国证ESG300ETF联接C (020016.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5581元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率23.82% (1018 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接(020014) 、鹏华国证ESG300ETF联接I目标基金: ESGETF(159717) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证ESG300ETF联接C(020016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-08 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-07 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-07-03 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-02 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-01 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-30 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-26 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-25 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-22 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-18 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-17 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-16 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-15 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-06-12 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-11 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-10 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-09 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-08 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-05 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-06-04 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-03 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-02 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-01 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-29 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-28 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-26 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-05-25 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-22 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-21 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-20 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-15 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-14 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-13 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-11 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-08 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-07 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-06 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-30 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-29 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |