国泰区位优势混合A(020015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.0082元 | 5.0532元 |
| 2026-07-09 | 5.1513元 | 5.1963元 |
| 2026-07-08 | 5.0322元 | 5.0772元 |
| 2026-07-07 | 5.0288元 | 5.0738元 |
| 2026-07-06 | 5.0850元 | 5.1300元 |
| 2026-07-03 | 5.0576元 | 5.1026元 |
| 2026-07-02 | 5.0410元 | 5.0860元 |
| 2026-07-01 | 5.2130元 | 5.2580元 |
| 2026-06-30 | 5.2753元 | 5.3203元 |
| 2026-06-29 | 5.2172元 | 5.2622元 |
| 2026-06-26 | 5.1195元 | 5.1645元 |
| 2026-06-25 | 5.2597元 | 5.3047元 |
| 2026-06-24 | 5.1908元 | 5.2358元 |
| 2026-06-23 | 5.0966元 | 5.1416元 |
| 2026-06-22 | 5.1985元 | 5.2435元 |
| 2026-06-18 | 5.0723元 | 5.1173元 |
| 2026-06-17 | 5.0529元 | 5.0979元 |
| 2026-06-16 | 5.0595元 | 5.1045元 |
| 2026-06-15 | 5.0603元 | 5.1053元 |
| 2026-06-12 | 4.9314元 | 4.9764元 |
| 2026-06-11 | 4.9153元 | 4.9603元 |
| 2026-06-10 | 4.9325元 | 4.9775元 |
| 2026-06-09 | 4.9658元 | 5.0108元 |
| 2026-06-08 | 4.8178元 | 4.8628元 |
| 2026-06-05 | 4.8853元 | 4.9303元 |
| 2026-06-04 | 4.9848元 | 5.0298元 |
| 2026-06-03 | 4.9768元 | 5.0218元 |
| 2026-06-02 | 4.9529元 | 4.9979元 |
| 2026-06-01 | 4.8922元 | 4.9372元 |
| 2026-05-29 | 4.9099元 | 4.9549元 |
| 2026-05-28 | 5.0571元 | 5.1021元 |
| 2026-05-27 | 4.9924元 | 5.0374元 |
| 2026-05-26 | 4.9679元 | 5.0129元 |
| 2026-05-25 | 4.9954元 | 5.0404元 |
| 2026-05-22 | 5.0278元 | 5.0728元 |
| 2026-05-21 | 4.9283元 | 4.9733元 |
| 2026-05-20 | 4.9782元 | 5.0232元 |
| 2026-05-19 | 4.9521元 | 4.9971元 |
| 2026-05-18 | 4.8746元 | 4.9196元 |
| 2026-05-15 | 4.8877元 | 4.9327元 |
| 2026-05-14 | 4.9205元 | 4.9655元 |
| 2026-05-13 | 4.9539元 | 4.9989元 |
| 2026-05-12 | 4.9456元 | 4.9906元 |
| 2026-05-11 | 4.9527元 | 4.9977元 |
| 2026-05-08 | 4.8596元 | 4.9046元 |
| 2026-05-07 | 4.8954元 | 4.9404元 |
| 2026-05-06 | 4.9310元 | 4.9760元 |
| 2026-04-30 | 4.8642元 | 4.9092元 |
| 2026-04-29 | 4.8706元 | 4.9156元 |
| 2026-04-28 | 4.7454元 | 4.7904元 |