国泰区位优势混合A(020015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 387.03万元 | 1.20% | 64.50万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 170.51万元 | 1.20% | 28.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 230.95万元 | 1.20% | 38.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.95万元 | 1.20% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |