国泰区位优势混合A(020015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.0278元 | 5.0728元 |
| 2026-05-21 | 4.9283元 | 4.9733元 |
| 2026-05-20 | 4.9782元 | 5.0232元 |
| 2026-05-19 | 4.9521元 | 4.9971元 |
| 2026-05-18 | 4.8746元 | 4.9196元 |
| 2026-05-15 | 4.8877元 | 4.9327元 |
| 2026-05-14 | 4.9205元 | 4.9655元 |
| 2026-05-13 | 4.9539元 | 4.9989元 |
| 2026-05-12 | 4.9456元 | 4.9906元 |
| 2026-05-11 | 4.9527元 | 4.9977元 |
| 2026-05-08 | 4.8596元 | 4.9046元 |
| 2026-05-07 | 4.8954元 | 4.9404元 |
| 2026-05-06 | 4.9310元 | 4.9760元 |
| 2026-04-30 | 4.8642元 | 4.9092元 |
| 2026-04-29 | 4.8706元 | 4.9156元 |
| 2026-04-28 | 4.7454元 | 4.7904元 |
| 2026-04-27 | 4.7359元 | 4.7809元 |
| 2026-04-24 | 4.7537元 | 4.7987元 |
| 2026-04-23 | 4.7577元 | 4.8027元 |
| 2026-04-22 | 4.7458元 | 4.7908元 |
| 2026-04-21 | 4.7395元 | 4.7845元 |
| 2026-04-20 | 4.6484元 | 4.6934元 |
| 2026-04-17 | 4.6413元 | 4.6863元 |
| 2026-04-16 | 4.6745元 | 4.7195元 |
| 2026-04-15 | 4.6041元 | 4.6491元 |
| 2026-04-14 | 4.6276元 | 4.6726元 |
| 2026-04-13 | 4.6431元 | 4.6881元 |
| 2026-04-10 | 4.6571元 | 4.7021元 |
| 2026-04-09 | 4.6343元 | 4.6793元 |
| 2026-04-08 | 4.6297元 | 4.6747元 |
| 2026-04-07 | 4.5662元 | 4.6112元 |
| 2026-04-03 | 4.5010元 | 4.5460元 |
| 2026-04-02 | 4.5154元 | 4.5604元 |
| 2026-04-01 | 4.5527元 | 4.5977元 |
| 2026-03-31 | 4.5605元 | 4.6055元 |
| 2026-03-30 | 4.6492元 | 4.6942元 |
| 2026-03-27 | 4.6490元 | 4.6940元 |
| 2026-03-26 | 4.5979元 | 4.6429元 |
| 2026-03-25 | 4.6203元 | 4.6653元 |
| 2026-03-24 | 4.5471元 | 4.5921元 |
| 2026-03-23 | 4.5407元 | 4.5857元 |
| 2026-03-20 | 4.6497元 | 4.6947元 |
| 2026-03-19 | 4.6769元 | 4.7219元 |
| 2026-03-18 | 4.7625元 | 4.8075元 |
| 2026-03-17 | 4.7398元 | 4.7848元 |
| 2026-03-16 | 4.7848元 | 4.8298元 |
| 2026-03-13 | 4.7914元 | 4.8364元 |
| 2026-03-12 | 4.8223元 | 4.8673元 |
| 2026-03-11 | 4.8134元 | 4.8584元 |
| 2026-03-10 | 4.7444元 | 4.7894元 |