鹏华国证ESG300ETF联接A (020014.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5643元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (1006 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接C 、鹏华国证ESG300ETF联接I目标基金: ESGETF(159717) |
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鹏华国证ESG300ETF联接A(020014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-07 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-06 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-03 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-01 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-30 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-29 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-25 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-24 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-06-23 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-22 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-18 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-17 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-16 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-11 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-10 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-09 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-08 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-05 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-04 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-03 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-02 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-01 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-29 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-28 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-27 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-05-26 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-05-25 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-21 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-20 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-19 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-18 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-15 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-14 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-13 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-11 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-08 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-07 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-29 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-28 | 1.6067元 | 1.6067元 |