国泰金龙债券A(020002) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 12.35亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 12.94亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9.46亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.61亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,743.83万 | 6,097.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,667.64万 | 6,089.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,589.19万 | 6,089.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,553.16万 | 6,118.73万元 | -- |