国泰金龙债券A(020002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-08 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-05 | 1.1825元 | 1.9736元 |
| 2025-12-04 | 1.1820元 | 1.9731元 |
| 2025-12-03 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-02 | 1.1827元 | 1.9738元 |
| 2025-12-01 | 1.1831元 | 1.9742元 |
| 2025-11-28 | 1.1831元 | 1.9742元 |
| 2025-11-27 | 1.1828元 | 1.9739元 |
| 2025-11-26 | 1.1833元 | 1.9744元 |
| 2025-11-25 | 1.1843元 | 1.9754元 |
| 2025-11-24 | 1.1842元 | 1.9753元 |
| 2025-11-21 | 1.1838元 | 1.9749元 |
| 2025-11-20 | 1.1845元 | 1.9756元 |
| 2025-11-19 | 1.1846元 | 1.9757元 |
| 2025-11-18 | 1.1846元 | 1.9757元 |
| 2025-11-17 | 1.1846元 | 1.9757元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.9754元 |
| 2025-11-13 | 1.1846元 | 1.9757元 |
| 2025-11-12 | 1.1836元 | 1.9747元 |
| 2025-11-11 | 1.1835元 | 1.9746元 |
| 2025-11-10 | 1.1836元 | 1.9747元 |
| 2025-11-07 | 1.1835元 | 1.9746元 |
| 2025-11-06 | 1.1837元 | 1.9748元 |
| 2025-11-05 | 1.1836元 | 1.9747元 |
| 2025-11-04 | 1.1829元 | 1.9740元 |
| 2025-11-03 | 1.1835元 | 1.9746元 |
| 2025-10-31 | 1.1834元 | 1.9745元 |
| 2025-10-30 | 1.1830元 | 1.9741元 |
| 2025-10-29 | 1.1829元 | 1.9740元 |
| 2025-10-28 | 1.1817元 | 1.9728元 |
| 2025-10-27 | 1.1810元 | 1.9721元 |
| 2025-10-24 | 1.1803元 | 1.9714元 |
| 2025-10-23 | 1.1795元 | 1.9706元 |
| 2025-10-22 | 1.1794元 | 1.9705元 |
| 2025-10-21 | 1.1793元 | 1.9704元 |
| 2025-10-20 | 1.1784元 | 1.9695元 |
| 2025-10-17 | 1.1779元 | 1.9690元 |
| 2025-10-16 | 1.1781元 | 1.9692元 |
| 2025-10-15 | 1.1782元 | 1.9693元 |
| 2025-10-14 | 1.1780元 | 1.9691元 |
| 2025-10-13 | 1.1786元 | 1.9697元 |
| 2025-10-10 | 1.1782元 | 1.9693元 |
| 2025-10-09 | 1.1784元 | 1.9695元 |
| 2025-09-30 | 1.1772元 | 1.9683元 |
| 2025-09-29 | 1.1763元 | 1.9674元 |
| 2025-09-26 | 1.1754元 | 1.9665元 |
| 2025-09-25 | 1.1761元 | 1.9672元 |
| 2025-09-24 | 1.1758元 | 1.9669元 |
| 2025-09-23 | 1.1758元 | 1.9669元 |