国泰金龙债券A(020002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1872元 | 2.0044元 |
| 2026-06-18 | 1.1864元 | 2.0036元 |
| 2026-06-17 | 1.1865元 | 2.0037元 |
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 2.0033元 |
| 2026-06-15 | 1.1855元 | 2.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.1846元 | 2.0018元 |
| 2026-06-11 | 1.1843元 | 2.0015元 |
| 2026-06-10 | 1.1843元 | 2.0015元 |
| 2026-06-09 | 1.1851元 | 2.0023元 |
| 2026-06-08 | 1.1844元 | 2.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.1849元 | 2.0021元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 2.0021元 |
| 2026-06-03 | 1.1845元 | 2.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.1849元 | 2.0021元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 2.0017元 |
| 2026-05-29 | 1.1841元 | 2.0013元 |
| 2026-05-28 | 1.1844元 | 2.0016元 |
| 2026-05-27 | 1.1840元 | 2.0012元 |
| 2026-05-26 | 1.1836元 | 2.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 2.0006元 |
| 2026-05-22 | 1.1834元 | 2.0006元 |
| 2026-05-21 | 1.1834元 | 2.0006元 |
| 2026-05-20 | 1.1834元 | 2.0006元 |
| 2026-05-19 | 1.1832元 | 2.0004元 |
| 2026-05-18 | 1.1822元 | 1.9994元 |
| 2026-05-15 | 1.1812元 | 1.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.1813元 | 1.9985元 |
| 2026-05-13 | 1.1816元 | 1.9988元 |
| 2026-05-12 | 1.1812元 | 1.9984元 |
| 2026-05-11 | 1.1812元 | 1.9984元 |
| 2026-05-08 | 1.1809元 | 1.9981元 |
| 2026-05-07 | 1.1808元 | 1.9980元 |
| 2026-05-06 | 1.1806元 | 1.9978元 |
| 2026-04-30 | 1.1803元 | 1.9975元 |
| 2026-04-29 | 1.1803元 | 1.9975元 |
| 2026-04-28 | 1.1797元 | 1.9969元 |
| 2026-04-27 | 1.1796元 | 1.9968元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.9971元 |
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.9974元 |
| 2026-04-22 | 1.1804元 | 1.9976元 |
| 2026-04-21 | 1.1799元 | 1.9971元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.9968元 |
| 2026-04-17 | 1.1794元 | 1.9966元 |
| 2026-04-16 | 1.1791元 | 1.9963元 |
| 2026-04-15 | 1.1779元 | 1.9951元 |
| 2026-04-14 | 1.1779元 | 1.9951元 |
| 2026-04-13 | 1.1770元 | 1.9942元 |
| 2026-04-10 | 1.1770元 | 1.9942元 |
| 2026-04-09 | 1.1758元 | 1.9930元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.9932元 |