国泰金龙债券A(020002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1636元 | 1.9808元 |
| 2026-02-02 | 1.1630元 | 1.9802元 |
| 2026-01-30 | 1.1634元 | 1.9806元 |
| 2026-01-29 | 1.1637元 | 1.9809元 |
| 2026-01-28 | 1.1638元 | 1.9810元 |
| 2026-01-27 | 1.1637元 | 1.9809元 |
| 2026-01-26 | 1.1638元 | 1.9810元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.9812元 |
| 2026-01-22 | 1.1636元 | 1.9808元 |
| 2026-01-21 | 1.1630元 | 1.9802元 |
| 2026-01-20 | 1.1624元 | 1.9796元 |
| 2026-01-19 | 1.1622元 | 1.9794元 |
| 2026-01-16 | 1.1621元 | 1.9793元 |
| 2026-01-15 | 1.1615元 | 1.9787元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.9782元 |
| 2026-01-13 | 1.1612元 | 1.9784元 |
| 2026-01-12 | 1.1616元 | 1.9788元 |
| 2026-01-09 | 1.1870元 | 1.9781元 |
| 2026-01-08 | 1.1866元 | 1.9777元 |
| 2026-01-07 | 1.1864元 | 1.9775元 |
| 2026-01-06 | 1.1865元 | 1.9776元 |
| 2026-01-05 | 1.1865元 | 1.9776元 |
| 2025-12-31 | 1.1854元 | 1.9765元 |
| 2025-12-30 | 1.1852元 | 1.9763元 |
| 2025-12-29 | 1.1851元 | 1.9762元 |
| 2025-12-26 | 1.1856元 | 1.9767元 |
| 2025-12-25 | 1.1855元 | 1.9766元 |
| 2025-12-24 | 1.1852元 | 1.9763元 |
| 2025-12-23 | 1.1845元 | 1.9756元 |
| 2025-12-22 | 1.1842元 | 1.9753元 |
| 2025-12-19 | 1.1839元 | 1.9750元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.9744元 |
| 2025-12-17 | 1.1831元 | 1.9742元 |
| 2025-12-16 | 1.1824元 | 1.9735元 |
| 2025-12-15 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-12 | 1.1832元 | 1.9743元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.9741元 |
| 2025-12-10 | 1.1829元 | 1.9740元 |
| 2025-12-09 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-08 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-05 | 1.1825元 | 1.9736元 |
| 2025-12-04 | 1.1820元 | 1.9731元 |
| 2025-12-03 | 1.1826元 | 1.9737元 |
| 2025-12-02 | 1.1827元 | 1.9738元 |
| 2025-12-01 | 1.1831元 | 1.9742元 |
| 2025-11-28 | 1.1831元 | 1.9742元 |
| 2025-11-27 | 1.1828元 | 1.9739元 |
| 2025-11-26 | 1.1833元 | 1.9744元 |
| 2025-11-25 | 1.1843元 | 1.9754元 |
| 2025-11-24 | 1.1842元 | 1.9753元 |