国泰优质领航混合C (020000.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海陆经纬基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9903元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7486 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质领航混合(019999) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰优质领航混合C(020000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |