国泰优质领航混合C(020000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 3,421.27万 | 3,552.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,722.78万 | 4,274.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 321.74万 | 280.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 427.25万 | 335.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 562.59万 | 501.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 795.50万 | 718.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,880.78万 | 1,878.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,066.82万 | 4,700.64万元 | -- |