国泰优质领航混合C (020000.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海陆经纬基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6076 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质领航混合(019999) |
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国泰优质领航混合C(020000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |