国泰优质领航混合C (020000.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海陆经纬基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7074 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质领航混合(019999) |
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国泰优质领航混合C(020000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |