南华同业存单指数7天持有(019984) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 598.34万 | 586.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 345.98万 | 340.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 555.08万 | 548.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,394.64万 | 1,377.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,277.19万 | 4,245.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 8.44亿元 | -- |