南华同业存单指数7天持有(019984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |