泓德智选启元混合C(019983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-09-14 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-09-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-09-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-09-09 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-09-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-09-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-09-03 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-02 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-09-01 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-31 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-28 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-08-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-08-26 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-21 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-20 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-19 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-18 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-17 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-08-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-13 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-12 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-08-07 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-08-06 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-08-05 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-08-04 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-03 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-31 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-30 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-29 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-24 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-23 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-22 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-21 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-17 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-16 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-15 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-14 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-13 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-10 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-08 | 1.5466元 | 1.5466元 |