泓德智选启元混合C (019983.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5900元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.87% (925 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启元混合(019982) |
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泓德智选启元混合C(019983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-14 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-13 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-11 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-08 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-07 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-06 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-28 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-27 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-23 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-22 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-21 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-20 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-17 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-16 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-15 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-14 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-07 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-31 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-30 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-27 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-26 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-25 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-19 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-18 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-17 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-03-16 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-11 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-10 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-09 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-06 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-03 | 1.5299元 | 1.5299元 |