泓德智选启元混合C (019983.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5466元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (1141 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启元混合(019982) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德智选启元混合C(019983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-07 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-03 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-02 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-01 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-30 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-29 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-25 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-23 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-22 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-18 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-16 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-06-12 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-10 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-09 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-05 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-02 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-01 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-29 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-28 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-27 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-05-26 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-25 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-22 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-21 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-20 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-19 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-14 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-05-13 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-11 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-08 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-07 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-06 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-29 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-28 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-27 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |