泓德智选启元混合C (019983.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5920元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (920 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启元混合(019982) |
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泓德智选启元混合C(019983) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 9,231.04万 | 6,461.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 6,795.61万 | 4,857.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7,057.95万 | 5,154.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,631.35万 | 2,318.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,612.31万 | 2,475.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,398.66万 | 3,349.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,189.43万 | 9,218.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 9,477.11万 | 1.09亿元 | -- |