华夏中证物联网主题ETF发起式联接C (019976.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6323元 (2026-03-12) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (1141 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接A目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接C(019976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-11 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-03-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-06 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-05 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-04 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-02 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-02-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-02-25 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-02-24 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-02-13 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-12 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-02-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-10 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-09 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-06 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-02 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-01-30 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-29 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-28 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-01-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-26 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-01-23 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-01-22 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-01-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-01-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-19 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-01-16 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-01-15 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-14 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-13 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-01-12 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-01-09 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-08 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-01-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-01-06 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-05 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-12-31 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-30 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-12-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-12-26 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-12-25 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-24 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-23 | 1.5694元 | 1.5694元 |