华夏物联网ETF联接C (019976.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7477元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (940 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接A目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏物联网ETF联接C(019976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-04-20 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-17 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-04-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-08 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-07 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-01 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-31 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-27 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-03-26 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-03-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-24 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-23 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-20 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-03-19 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-03-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-17 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-16 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-13 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-12 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-11 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-03-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-03-09 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-06 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-05 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-04 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-02 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-02-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-02-25 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-02-24 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-02-13 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-02-12 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-02-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-10 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-09 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-06 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-02 | 1.6532元 | 1.6532元 |