华夏物联网ETF联接C (019976.jj ) CS物联网 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5820元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (727 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接A目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏物联网ETF联接C(019976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-10-08 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-09-30 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-09-28 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-09-24 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-09-23 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-09-22 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-09-21 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-09-18 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-09-17 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-09-16 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-09-15 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-09-14 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-09-11 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-09-10 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-09-09 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-09-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-09-07 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-09-04 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-09-03 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-09-02 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-09-01 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-08-31 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-08-28 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-08-27 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-08-26 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-25 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-08-24 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-21 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-08-20 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-08-19 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-08-18 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-08-17 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-08-14 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-13 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-08-12 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-08-11 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-10 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-07 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-06 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-08-05 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-04 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-08-03 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-31 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-30 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-07-29 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-28 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-27 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |