华夏物联网ETF联接C (019976.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8827元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.72% (720 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接(019975)目标基金: 华夏中证物联网主题ETF(516260) |
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华夏物联网ETF联接C(019976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-10 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-06-09 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-06-08 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-05 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-06-04 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-06-03 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-06-02 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-06-01 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-29 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-05-28 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-05-27 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-26 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-05-25 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-05-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-21 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-20 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-05-19 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-18 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-05-15 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-14 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-05-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-12 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-05-11 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-05-08 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-07 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-05-06 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-30 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-29 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-27 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-24 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-04-23 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-22 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-21 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-04-20 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-17 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-04-16 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-08 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-07 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-01 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-03-31 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-30 | 1.5308元 | 1.5308元 |