华夏中证物联网主题ETF发起式联接C (019976.jj ) CS物联网 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6000元 (2025-12-31) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.58% (838 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏物联网ETF联接A目标基金: 华夏中证物联网主题ETF |
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华夏中证物联网主题ETF发起式联接C(019976) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62元 | 426.48万 | 263.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 203.99万 | 176.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 136.03万 | 115.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 117.14万 | 102.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 29.89万 | 27.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 33.45万 | 34.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.67万 | 30.48万元 | -- |