泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.63亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,736.12万 | 8,511.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,723.77万 | 5,636.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,540.43万 | 8,442.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.03亿元 | -- |