泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 (019974.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模1.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-02-03) 基金经理张晓霞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6680 / 9043)
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 历史分红派息及拆分数据列表

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