泰康中证同业存单AAA指数7天持有期
(019974.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金经理张晓霞基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模2.36亿 (2026-06-30) 基金净值1.0435 (2026-07-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6301 / 9323)
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.08%0.16%0.13%0.08%0.07%0.04%----------0.63%
20250.04%-0.02%0.23%0.21%0.13%0.15%0.12%0.08%0.09%0.10%0.06%0.11%1.29%
20240.19%0.21%0.14%0.22%0.16%0.20%0.17%0.06%0.15%0.20%0.19%0.44%2.34%
2023----------------------0.02%0.02%